Réalisation de modèles, de tableaux de bord et de dossiers de pilotage (Anaplan)
Des modèles et des dossiers dont les hypothèses, les formules et les sources sont explicites, donc relisibles par l'audit interne et par le superviseur.
En bref
- Résultat
- Des modèles et des dossiers dont les hypothèses, les formules et les sources sont explicites, donc relisibles par l'audit interne et par le superviseur.
- Idéal pour
- Contrôleur de gestion, responsable du reporting réglementaire, risk manager ou responsable du contrôle interne et du risque opérationnel d'un établissement de crédit.
- Ce que vous obtenez
- Cartographie des risques, modèle de planification ou dossier réglementaire dans votre format, avec dictionnaire des données et guide d'utilisation.
- Prérequis de votre côté
- Cahier des charges validé, accès à l'environnement de développement ou à des fichiers de test, et un relecteur désigné par la filière finance ou risques pour chaque livrable.
- Durée et charge
- 6 à 25 jours selon les livrables
- Format
- Forfait
Exemple de situation
Construire un modèle de budget et de prévision. Une banque privée souhaite remplacer des tableurs dispersés sur le thème Anaplan. Nous concevons le modèle, ses règles de calcul et ses contrôles dans l'outil retenu, le testons sur des données agrégées et livrons un guide d'utilisation relu par le contrôle de gestion.
Nous réalisons avec vos équipes les livrables du thème Anaplan : cartographie des risques et des contrôles, modèle de budget et de prévision, règles de calcul dans l'outil de planification retenu, tableaux de bord de gestion, note méthodologique, dossier d'appui à un exercice réglementaire. Chaque livrable part de vos données et de vos règles, et non d'un modèle générique : hypothèses, formules, sources et contrôles sont décrits dans un dictionnaire.
Les modèles sont testés sur des données agrégées ou de test, rapprochés de la comptabilité quand c'est utile, puis transmis avec un guide de mise à jour. Vos équipes en restent propriétaires et responsables. Nous ne validons pas un modèle interne à la place de votre fonction indépendante de validation, et nous ne présentons aucun dossier comme reconnu par le superviseur avant sa décision.
Déroulé de la prestation
Spécification
Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, le référentiel et les règles de forme exigées par votre organisation ou votre donneur d'ordre.
Structure
Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos experts avant de produire.
Première version
Le livrable est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre revue.
Revue et version finale
Vos vérificateurs relisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. La signature reste la vôtre.
Passation
Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre donneur d'ordre ou à l'autorité.
- Cartographie des risques et des contrôles dans votre format
- Modèle de planification ou de reporting avec dictionnaire des données
- Guide d'utilisation et de mise à jour
Format et charge : forfait, 6 à 25 jours selon les livrables. Idéal pour : contrôleur de gestion, responsable du reporting réglementaire, risk manager ou responsable du contrôle interne et du risque opérationnel d'un établissement de crédit. Prérequis de votre côté : cahier des charges validé, accès à l'environnement de développement ou à des fichiers de test, et un relecteur désigné par la filière finance ou risques pour chaque livrable.
Exemples d'usage
Deux situations d'exemple, dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Construire un modèle de budget et de prévision
Une banque privée souhaite remplacer des tableurs dispersés sur le thème Anaplan. Nous concevons le modèle, ses règles de calcul et ses contrôles dans l'outil retenu, le testons sur des données agrégées et livrons un guide d'utilisation relu par le contrôle de gestion.
Rédiger la cartographie des risques d'une nouvelle activité
Un établissement de crédit spécialisé veut formaliser les risques d'une activité récente sur le thème Anaplan. Nous animons des ateliers, décrivons risques, causes, contrôles et indicateurs, puis livrons une cartographie hiérarchisée soumise au responsable du contrôle interne.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment assurez-vous la qualité et la traçabilité du livrable ?
Le livrable sur le thème Anaplan est produit par étapes validées : spécification, structure, première version, revue par vos vérificateurs, version finale avec note de justification. Chaque exigence du référentiel est tracée, les hypothèses et les données d'entrée sont enregistrées, les versions sont gérées. La charge indicative est de 6 à 25 jours selon les livrables, format forfait. Le livrable est présentable à votre régulateur, à l'audit interne ou à votre donneur d'ordre, mais il ne vaut ni approbation ni validation : la signature et la décision restent chez vous. Les documents que vous nous confiez restent dans votre environnement ou dans un espace sécurisé convenu.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à vos équipes à produire elles-mêmes ; la conception et la réalisation produisent le livrable à votre place, dans les délais du projet. Sur le thème Anaplan, nous recommandons la réalisation lorsque l'échéance ne laisse pas le temps de monter en compétence, et la formation lorsque le besoin est récurrent. La passation en fin de prestation, avec sources et mode d'emploi, permet à vos équipes de reprendre le livrable et prépare une éventuelle formation. Les intervenants sont des praticiens du secteur, tenus par les engagements de confidentialité demandés par le donneur d'ordre.
Accédez-vous à nos outils de planification et de consolidation ?
Pas par défaut. Sur le thème Anaplan, nous concevons des modèles, des règles de calcul et des tableaux de bord, nous documentons les rapprochements et nous formons les utilisateurs, à partir de documents, de données agrégées ou de test. Un accès à vos outils n'est envisagé que dans le cadre que l'établissement définit : comptes nominatifs, droits limités à l'environnement convenu, traçabilité. Nous n'exécutons pas la production de vos états réglementaires, qui reste celle de vos équipes, et nous n'accédons pas, sans cadre contractuel préalable, aux données de clients couvertes par le secret bancaire. Optédif n'est ni partenaire ni revendeur des éditeurs d'outils. La mission est au forfait ou en récurrent, avec des livrables définis.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons le devis après un échange de cadrage.
Les autres types de prestation sur le thème Anaplan
- Revue des modèles, des contrôles et des reportings financiers (Anaplan)
- Conseil en méthodologie et en organisation de la filière finance (Anaplan)
- Accompagnement du directeur financier et des équipes de pilotage (Anaplan)
- Assistance technique d'analystes de gestion, contrôleurs de gestion et chargés de reporting (Anaplan)
- Découvrir Anaplan et la centralisation des données financières
